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iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF〈HEFA〉
iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF(HEFA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/16) 31.1500(美元) 0.1900 0.61 31.3800 26.8800
淨值(2020/01/16) 31.1300(美元) 0.1500 0.48 31.3800 26.8900
日 至 說明
iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF(HEFA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 31.1300 31.1500
2020/01/15 30.9800 30.9600
2020/01/14 31.0200 31.0400
2020/01/13 30.9900 31.0000
2020/01/10 30.8100 30.8100
2020/01/09 30.9500 30.9700
2020/01/08 30.8200 30.8100
2020/01/07 30.6500 30.6500
2020/01/06 30.6300 30.6200
2020/01/03 30.5500 30.5600
2020/01/02 30.9200 30.9300
2019/12/31 30.5100 30.5150
2019/12/30 30.4700 30.4900
2019/12/27 30.7800 30.8000
2019/12/26 30.8700 30.8700
日期 淨值 市價
2019/12/24 30.7400 30.7600
2019/12/23 31.1400 31.1700
2019/12/20 31.1000 31.1000
2019/12/19 31.0100 31.0100
2019/12/18 31.0100 31.0000
2019/12/17 31.0100 31.0300
2019/12/16 31.1000 31.0850
2019/12/13 30.7900 30.7700
2019/12/12 30.6100 30.6100
2019/12/11 30.3300 30.3400
2019/12/10 30.2700 30.2600
2019/12/09 30.3000 30.3100
2019/12/06 30.4600 30.4500
2019/12/05 30.1400 30.1600
2019/12/04 30.2500 30.2400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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