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iShares中期政府/信用債券ETF〈GVI〉
iShares中期政府/信用債券ETF(GVI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 112.8000(美元) -0.0600 -0.05 113.9600 107.2700
淨值(2019/12/05) 112.8400(美元) -0.0200 -0.02 113.9000 107.3000
日 至 說明
iShares中期政府/信用債券ETF(GVI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 112.8400 112.8600
2019/12/04 112.8600 112.9500
2019/12/03 113.1300 113.1700
2019/12/02 112.6300 112.6800
2019/11/29 112.9900 113.0100
2019/11/27 112.9800 113.0800
2019/11/26 113.1100 113.2000
2019/11/25 113.0100 113.0800
2019/11/22 112.9300 113.0500
2019/11/21 112.9500 113.0300
2019/11/20 113.1000 113.1540
2019/11/19 112.9500 113.0100
2019/11/18 112.9100 112.9700
2019/11/15 112.7800 112.8100
2019/11/14 112.8700 112.9400
日期 淨值 市價
2019/11/13 112.6500 112.6740
2019/11/12 112.5000 112.4950
2019/11/11 112.4100 112.5200
2019/11/08 112.3900 112.4600
2019/11/07 112.3900 112.4800
2019/11/06 112.8000 112.8750
2019/11/05 112.6000 112.6600
2019/11/04 112.8700 112.9100
2019/11/01 113.0400 113.1700
2019/10/31 113.3900 113.4600
2019/10/30 112.9300 113.0400
2019/10/29 112.8400 112.8800
2019/10/28 112.7800 112.8500
2019/10/25 112.9100 113.0000
2019/10/24 113.0500 113.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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