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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/22) 26.1500(美元) 0.0500 0.19 26.6300 24.0700
淨值(2019/10/21) 26.1100(美元) -0.0600 -0.23 26.6300 24.0600
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/21 26.1100 26.1000
2019/10/18 26.1700 26.1850
2019/10/17 26.1600 26.1600
2019/10/16 26.1700 26.1750
2019/10/15 26.1500 26.1550
2019/10/14 26.1800 26.2300
2019/10/11 26.1700 26.2100
2019/10/10 26.3100 26.3250
2019/10/09 26.4200 26.4600
2019/10/08 26.4900 26.5200
2019/10/07 26.4700 26.4800
2019/10/04 26.5300 26.5600
2019/10/03 26.5000 26.4900
2019/10/02 26.3900 26.4000
2019/10/01 26.3200 26.3500
日期 淨值 市價
2019/09/30 26.3100 26.3250
2019/09/27 26.3000 26.2900
2019/09/26 26.2800 26.2600
2019/09/25 26.2000 26.2100
2019/09/24 26.3500 26.3500
2019/09/23 26.2400 26.2400
2019/09/20 26.1600 26.2200
2019/09/19 26.1300 26.1100
2019/09/18 26.1000 26.1000
2019/09/17 26.0600 26.0800
2019/09/16 26.0100 26.0100
2019/09/13 25.9100 25.9300
2019/09/12 26.0900 26.1100
2019/09/11 26.1800 26.1600
2019/09/10 26.2200 26.1850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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