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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 26.8550(美元) -0.0350 -0.13 26.8900 24.6800
淨值(2020/02/26) 26.9100(美元) 0.0300 0.11 26.9100 24.6700
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/26 26.9100 26.8550
2020/02/25 26.8800 26.8900
2020/02/24 26.8000 26.8200
2020/02/21 26.6400 26.6600
2020/02/20 26.5500 26.5700
2020/02/19 26.4700 26.4800
2020/02/18 26.4900 26.4900
2020/02/14 26.4400 26.4300
2020/02/13 26.3900 26.4000
2020/02/12 26.3600 26.3800
2020/02/11 26.4300 26.4350
2020/02/10 26.4900 26.4800
2020/02/07 26.4400 26.4300
2020/02/06 26.3300 26.3500
2020/02/05 26.3100 26.3200
日期 淨值 市價
2020/02/04 26.3800 26.4000
2020/02/03 26.5200 26.5300
2020/01/31 26.5600 26.5850
2020/01/30 26.5000 26.4800
2020/01/29 26.4500 26.4750
2020/01/28 26.3700 26.3800
2020/01/27 26.4300 26.4450
2020/01/24 26.3100 26.3050
2020/01/23 26.2200 26.2400
2020/01/22 26.1700 26.1800
2020/01/21 26.1500 26.1600
2020/01/17 26.0400 26.0700
2020/01/16 26.0900 26.1000
2020/01/15 26.1200 26.1400
2020/01/14 26.0700 26.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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