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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 22.9350(美元) -0.0050 -0.02 26.8800 22.9400
淨值(2022/09/22) 22.9200(美元) -0.2300 -0.99 26.8700 22.9200
日 至 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 22.9200 22.9400
2022/09/21 23.1500 23.1700
2022/09/20 23.0800 23.0850
2022/09/19 23.1600 23.1800
2022/09/16 23.1800 23.2100
2022/09/15 23.2000 23.2150
2022/09/14 23.2400 23.2550
2022/09/13 23.2500 23.2600
2022/09/12 23.3300 23.3300
2022/09/09 23.3700 23.3750
2022/09/08 23.3800 23.4000
2022/09/07 23.4600 23.4600
2022/09/06 23.3300 23.3450
2022/09/02 23.5200 23.5300
2022/09/01 23.4300 23.4400
日期 淨值 市價
2022/08/31 23.6000 23.6000
2022/08/30 23.6700 23.6900
2022/08/29 23.6600 23.6800
2022/08/26 23.7500 23.7700
2022/08/25 23.7400 23.7550
2022/08/24 23.6400 23.6500
2022/08/23 23.7000 23.7150
2022/08/22 23.7300 23.7450
2022/08/19 23.8000 23.8100
2022/08/18 23.9200 23.9200
2022/08/17 23.8800 23.9000
2022/08/16 23.9900 24.0000
2022/08/15 24.0000 23.9900
2022/08/12 23.9600 23.9700
2022/08/11 23.9000 23.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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