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Genter Capital國際股利主動型ETF〈GENW〉
Genter Capital國際股利主動型ETF(GENW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 10.5472(美元) 0.0621 0.59 10.5472 10.0183
淨值(2025/02/11) 10.5400(美元) 0.0700 0.67 10.5400 9.9200
日 至 說明
Genter Capital國際股利主動型ETF(GENW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 10.5400 10.5472
2025/02/10 10.4700 10.4851
2025/02/07 10.4300 10.4455
2025/02/06 10.4600 10.4750
2025/02/05 10.4200 10.4400
2025/02/04 10.3500 10.3650
2025/02/03 10.2600 10.2842
2025/01/31 10.3900 10.4091
2025/01/30 10.4800 10.4899
2025/01/29 10.4000 10.4150
2025/01/28 10.4200 10.4350
2025/01/27 10.4600 10.4669
2025/01/24 10.4400 10.4519
2025/01/23 10.4800 10.5078
2025/01/22 10.3800 10.4199
日期 淨值 市價
2025/01/21 10.4600 10.4900
2025/01/17 10.2500 10.2843
2025/01/16 10.2000 10.2260
2025/01/15 10.1800 10.2037
2025/01/14 9.9900 10.0250
2025/01/13 9.9200 10.0183
2025/01/10 10.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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