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Genter Capital股利收益主動型ETF〈GEND〉
Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 10.6451(美元) 0.0952 0.90 10.6572 10.1102
淨值(2025/02/13) 10.6300(美元) 0.0900 0.85 10.6300 10.0000
日 至 說明
Genter Capital股利收益主動型ETF(GEND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 10.6300 10.6451
2025/02/12 10.5400 10.5499
2025/02/11 10.5200 10.5285
2025/02/10 10.4400 10.4469
2025/02/07 10.4100 10.4245
2025/02/06 10.4900 10.5045
2025/02/05 10.5000 10.5096
2025/02/04 10.4600 10.4703
2025/02/03 10.4500 10.4656
2025/01/31 10.4900 10.5035
2025/01/30 10.5300 10.5385
2025/01/29 10.5300 10.5581
2025/01/28 10.5600 10.5736
2025/01/27 10.6100 10.6156
2025/01/24 10.5600 10.5689
日期 淨值 市價
2025/01/23 10.5300 10.6572
2025/01/22 10.4300 10.4600
2025/01/21 10.4800 10.4996
2025/01/17 10.3800 10.4093
2025/01/16 10.3000 10.3293
2025/01/15 10.2500 10.2751
2025/01/14 10.1300 10.1512
2025/01/13 10.0400 10.1102
2025/01/10 10.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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