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iShares政府/信用債券ETF〈GBF〉
iShares政府/信用債券ETF(GBF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/11) 103.1127(美元) 0.3027 0.29 107.6290 101.0798
淨值(2025/06/11) 103.0800(美元) 0.2900 0.28 107.5900 101.1200
日 至 說明
iShares政府/信用債券ETF(GBF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 103.0800 103.1127
2025/06/10 102.7900 102.8100
2025/06/09 102.6400 102.6882
2025/06/06 102.4900 102.5150
2025/06/05 103.0500 103.0545
2025/06/04 103.2200 103.2400
2025/06/03 102.6100 102.6262
2025/06/02 102.6300 102.6581
2025/05/30 103.2400 103.2300
2025/05/29 103.0400 103.0549
2025/05/28 102.6800 102.7086
2025/05/27 102.8700 102.9000
2025/05/23 102.3400 102.4206
2025/05/22 102.2600 102.2888
2025/05/21 102.0200 101.9900
日期 淨值 市價
2025/05/20 102.6200 102.6434
2025/05/19 102.7500 102.8700
2025/05/16 102.7500 102.8639
2025/05/15 102.6900 102.7800
2025/05/14 102.2200 102.2311
2025/05/13 102.4900 102.5472
2025/05/12 102.5300 102.5600
2025/05/09 102.9100 102.9362
2025/05/08 102.8500 102.9500
2025/05/07 103.3400 103.4300
2025/05/06 103.1700 103.1700
2025/05/05 102.9900 103.0200
2025/05/02 103.1300 103.1855
2025/05/01 103.5800 103.6054
2025/04/30 104.2500 104.3030
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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