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iShares政府/信用債券ETF〈GBF〉
iShares政府/信用債券ETF(GBF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 118.1000(美元) -0.1600 -0.14 120.2500 109.4546
淨值(2019/12/05) 118.2000(美元) -0.0500 -0.04 120.2300 109.3600
日 至 說明
iShares政府/信用債券ETF(GBF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 118.2000 118.2600
2019/12/04 118.2500 118.4163
2019/12/03 118.7300 118.8000
2019/12/02 117.8000 117.9501
2019/11/29 118.5300 118.6201
2019/11/27 118.5500 118.6951
2019/11/26 118.7100 118.8019
2019/11/25 118.4700 118.5751
2019/11/22 118.3000 118.4296
2019/11/21 118.2700 118.3068
2019/11/20 118.5100 118.5702
2019/11/19 118.2100 118.2651
2019/11/18 118.0200 118.1051
2019/11/15 117.8400 117.9651
2019/11/14 117.9800 117.9856
日期 淨值 市價
2019/11/13 117.5800 117.6700
2019/11/12 117.3200 117.3200
2019/11/11 117.1200 117.1931
2019/11/08 117.0900 117.1600
2019/11/07 117.1600 117.3002
2019/11/06 117.9000 118.0201
2019/11/05 117.5100 117.6529
2019/11/04 118.0400 118.1683
2019/11/01 118.4200 118.5647
2019/10/31 118.8800 118.9250
2019/10/30 118.1200 118.2700
2019/10/29 117.8400 117.8701
2019/10/28 117.7300 117.9100
2019/10/25 118.0300 118.1622
2019/10/24 118.2500 118.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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