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iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN〈GAZ〉
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/10/03) 33.5400(美元) -1.3618 -3.90 50.8600 18.1300
淨值(2022/10/03) 33.3100(美元) -1.5100 -4.34 49.8400 18.0800
日 至 說明
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/10/03 33.3100 33.5400
2022/09/30 34.8200 34.9018
2022/09/29 35.3800 35.4489
2022/09/28 35.7900 36.0800
2022/09/27 34.7900 35.0020
2022/09/26 36.0900 36.2600
2022/09/23 35.9700 35.9550
2022/09/22 37.0000 37.7852
2022/09/21 40.2600 40.4900
2022/09/20 39.9700 40.0651
2022/09/19 40.1400 40.8700
2022/09/16 40.1600 41.2551
2022/09/15 43.0400 43.0200
2022/09/14 47.1300 47.3250
2022/09/13 42.8400 43.9101
日期 淨值 市價
2022/09/12 42.6000 43.3650
2022/09/09 41.3400 42.3750
2022/09/08 40.9600 41.6883
2022/09/07 40.6000 40.4900
2022/09/06 42.1900 41.9600
2022/09/02 45.4600 46.1700
2022/09/01 47.9200 48.1010
2022/08/31 47.1900 48.3300
2022/08/30 46.7400 47.0501
2022/08/29 48.2700 48.9500
2022/08/26 47.9100 48.3150
2022/08/25 48.3500 48.4200
2022/08/24 48.0900 49.0100
2022/08/23 47.3500 48.2401
2022/08/22 49.8400 50.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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