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iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN〈GAZ〉
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/27) 31.5400(美元) 0.7600 2.47 33.5297 13.6713
淨值(2021/10/27) 31.9100(美元) 0.9400 3.04 33.5400 13.5400
日 至 說明
iPath B系列彭博天然氣總報酬ETN(GAZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/27 31.9100 31.5400
2021/10/26 30.9700 30.7800
2021/10/25 31.2600 31.5600
2021/10/22 28.2900 28.5200
2021/10/21 27.7600 28.1800
2021/10/20 28.2700 28.3000
2021/10/19 27.7800 27.6629
2021/10/18 27.1800 27.0800
2021/10/15 29.0200 29.0300
2021/10/14 30.1800 30.1150
2021/10/13 29.7700 30.1145
2021/10/12 29.2900 29.0800
2021/10/11 28.4500 28.7000
2021/10/08 29.5800 29.7856
2021/10/07 30.1700 30.6000
日期 淨值 市價
2021/10/06 30.1500 30.2900
2021/10/05 33.5400 33.5297
2021/10/04 30.6400 31.4189
2021/10/01 29.8600 29.7000
2021/09/30 31.1700 31.1554
2021/09/29 29.1100 29.0138
2021/09/28 31.2400 31.0669
2021/09/27 30.4500 31.2900
2021/09/24 27.6400 27.7859
2021/09/23 26.8000 27.1477
2021/09/22 25.8000 25.6272
2021/09/21 25.7300 25.9157
2021/09/20 26.6900 26.5204
2021/09/17 27.3500 27.0500
2021/09/16 28.6000 28.4090
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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