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Invesco CurrencyShares瑞典克朗ETF〈FXS〉
Invesco CurrencyShares瑞典克朗ETF(FXS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 95.1098(美元) 0.2656 0.28 106.5000 92.8430
淨值(2019/11/14) 94.9800(美元) 0.1700 0.18 105.6000 92.8700
日 至 說明
Invesco CurrencyShares瑞典克朗ETF(FXS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 94.9800 95.1098
2019/11/13 94.8100 94.8442
2019/11/12 95.0600 95.3000
2019/11/11 95.0200 95.4120
2019/11/08 95.1100 95.5753
2019/11/07 96.0000 96.0782
2019/11/06 96.0300 96.0815
2019/11/05 95.6000 95.5902
2019/11/04 96.2800 95.7451
2019/11/01 96.5300 96.3856
2019/10/31 95.8400 95.6810
2019/10/30 95.3000 95.5852
2019/10/29 95.0600 95.2409
2019/10/28 95.1500 95.1929
2019/10/25 95.3700 95.3757
日期 淨值 市價
2019/10/24 95.8200 95.6574
2019/10/23 95.6700 95.8260
2019/10/22 95.7300 95.8110
2019/10/21 96.0600 95.8023
2019/10/18 95.5200 95.6481
2019/10/17 95.2300 95.0495
2019/10/16 94.2300 94.4675
2019/10/15 94.3300 94.2633
2019/10/14 94.1200 94.1462
2019/10/11 94.1600 94.1000
2019/10/10 93.8800 93.9334
2019/10/09 92.8700 92.8430
2019/10/08 93.0600 92.8901
2019/10/07 93.4600 93.2184
2019/10/04 93.8900 94.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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