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Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF〈FXF〉
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF(FXF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 93.1500(美元) 0.0030 0.00 95.7378 90.9900
淨值(2019/11/20) 93.0100(美元) -0.2600 -0.28 95.4600 90.8800
日 至 說明
Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF(FXF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 93.0100 93.1500
2019/11/19 93.2700 93.1470
2019/11/18 93.4600 93.3735
2019/11/15 93.3100 93.2600
2019/11/14 93.4100 93.3600
2019/11/13 93.3100 93.3306
2019/11/12 92.8800 93.0099
2019/11/11 92.8400 92.9600
2019/11/08 92.6300 92.5699
2019/11/07 92.8100 92.7500
2019/11/06 93.0600 92.9900
2019/11/05 93.1200 93.0132
2019/11/04 93.6300 93.4558
2019/11/01 93.7100 93.7098
2019/10/31 93.6000 93.6400
日期 淨值 市價
2019/10/30 93.2100 93.3547
2019/10/29 92.9500 92.9295
2019/10/28 92.7300 92.8541
2019/10/25 92.9800 92.8945
2019/10/24 93.1700 93.0700
2019/10/23 93.2900 93.2676
2019/10/22 93.4500 93.3790
2019/10/21 93.6500 93.6800
2019/10/18 93.6500 93.8000
2019/10/17 93.5700 93.5300
2019/10/16 92.6800 92.6950
2019/10/15 92.5400 92.5100
2019/10/14 92.7500 92.5100
2019/10/11 92.5700 92.7100
2019/10/10 92.8000 92.7120
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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