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First Trust價值線100ETF〈FVL〉
First Trust價值線100ETF(FVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/01) 23.1361(美元) 0.2135 0.93 23.7850 15.1800
淨值(2020/11/30) 22.9700(美元) 0.0200 0.09 23.7900 15.2200
日 至 說明
First Trust價值線100ETF(FVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/30 22.9700 22.9226
2020/11/27 22.9500 22.9446
2020/11/25 22.8000 22.7867
2020/11/24 22.7500 22.7527
2020/11/23 22.7300 22.7176
2020/11/20 22.6700 22.6838
2020/11/19 22.7500 22.7447
2020/11/18 22.5900 22.6100
2020/11/17 22.8600 22.8529
2020/11/16 23.0200 22.9800
2020/11/13 22.8600 22.9000
2020/11/12 22.5600 22.5281
2020/11/11 22.7400 22.7311
2020/11/10 22.4500 22.4100
2020/11/09 22.4400 22.4870
日期 淨值 市價
2020/11/06 22.9000 22.9285
2020/11/05 22.8300 22.8310
2020/11/04 22.4800 22.4908
2020/11/03 22.0500 22.0982
2020/11/02 21.6200 21.5914
2020/10/30 21.2900 21.2106
2020/10/29 21.4400 21.5115
2020/10/28 21.3600 21.3890
2020/10/27 22.0100 22.0276
2020/10/26 22.0700 22.0434
2020/10/23 22.3900 22.3852
2020/10/22 22.3000 22.3119
2020/10/21 22.3400 22.3717
2020/10/20 22.4200 22.4446
2020/10/19 22.4000 22.3849
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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