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Cornercap Fundametrics大型股主動型ETF〈FUNL〉
Cornercap Fundametrics大型股主動型ETF(FUNL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 28.4789(美元) 0.4489 1.60 28.1668 23.9082
淨值(2020/12/02) 27.9700(美元) 0.1600 0.58 28.1500 23.8800
日 至 說明
Cornercap Fundametrics大型股主動型ETF(FUNL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/02 27.9700 27.9766
2020/12/01 27.8100 27.8332
2020/11/30 27.5200 27.5175
2020/11/27 27.8900 27.8917
2020/11/25 27.9400 27.9521
2020/11/24 28.1500 28.1668
2020/11/23 27.5500 27.5669
2020/11/20 27.1000 27.1164
2020/11/19 27.2200 27.2264
2020/11/18 27.1300 27.1903
2020/11/17 27.4200 27.4470
2020/11/16 27.5100 27.4803
2020/11/13 26.9800 26.9957
2020/11/12 26.4300 26.4220
2020/11/11 26.7700 26.7840
日期 淨值 市價
2020/11/10 26.8000 26.8130
2020/11/09 26.4800 26.5154
2020/11/06 25.5600 25.5730
2020/11/05 25.7600 25.8200
2020/11/04 25.3800 25.3988
2020/11/03 25.2400 25.3001
2020/11/02 24.7300 24.7112
2020/10/30 24.1900 24.1279
2020/10/29 24.2100 24.2753
2020/10/28 23.9900 24.0126
2020/10/27 24.6900 24.7306
2020/10/26 25.0800 25.0764
2020/10/23 25.6300 25.6382
2020/10/22 25.4900 25.4897
2020/10/21 25.2200 25.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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