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VanEck Vectors非傳統油氣ETF〈FRAK〉
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 9.6000(美元) -0.2150 -2.19 14.0901 9.4723
淨值(2020/02/21) 9.6300(美元) -0.2000 -2.03 14.0900 9.4600
日 至 說明
VanEck Vectors非傳統油氣ETF(FRAK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 9.6300 9.6000
2020/02/20 9.8300 9.8150
2020/02/19 9.8500 9.8756
2020/02/18 9.5500 9.5350
2020/02/14 9.6100 9.5752
2020/02/13 9.7100 9.6950
2020/02/12 9.7300 9.7000
2020/02/11 9.5700 9.5400
2020/02/10 9.5000 9.4723
2020/02/07 9.6800 9.6650
2020/02/06 9.8700 9.8700
2020/02/05 10.0100 9.9950
2020/02/04 9.5300 9.5150
2020/02/03 9.4600 9.4780
2020/01/31 9.5500 9.5500
日期 淨值 市價
2020/01/30 9.8000 9.7728
2020/01/29 9.7900 9.7959
2020/01/28 9.9900 9.9679
2020/01/27 9.8800 9.8550
2020/01/24 10.2400 10.2000
2020/01/23 10.4300 10.4200
2020/01/22 10.5400 10.5300
2020/01/21 10.7700 10.7900
2020/01/17 11.0500 11.0120
2020/01/16 11.1700 11.1551
2020/01/15 11.1500 11.1150
2020/01/14 11.2100 11.1850
2020/01/13 11.1200 11.1170
2020/01/10 11.2100 11.2101
2020/01/09 11.3500 11.3316
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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