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Schwab基本面國際大型股指數ETF〈FNDF〉
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 22.0000(美元) -0.1000 -0.45 29.2100 18.2000
淨值(2020/05/22) 21.8800(美元) -0.2200 -1.00 29.0800 18.0500
日 至 說明
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 21.8800 22.0000
2020/05/21 22.1000 22.1000
2020/05/20 22.3200 22.2900
2020/05/19 22.1100 21.8700
2020/05/18 21.8800 22.1700
2020/05/15 21.2300 21.2400
2020/05/14 21.1300 21.2600
2020/05/13 21.5800 21.4000
2020/05/12 21.9900 21.6600
2020/05/11 21.9800 21.9800
2020/05/08 22.0700 22.0200
2020/05/07 21.6100 21.6200
2020/05/06 21.6100 21.3600
2020/05/05 21.7200 21.5700
2020/05/04 21.4600 21.5300
日期 淨值 市價
2020/05/01 21.9500 21.5400
2020/04/30 22.3200 22.1200
2020/04/29 22.4900 22.6500
2020/04/28 22.0000 21.9600
2020/04/27 21.7100 21.7400
2020/04/24 21.2000 21.3500
2020/04/23 21.4100 21.1800
2020/04/22 21.1000 21.1100
2020/04/21 20.9300 20.8000
2020/04/20 21.6000 21.2300
2020/04/17 21.6800 21.6300
2020/04/16 21.0700 21.0300
2020/04/15 21.2800 21.0900
2020/04/14 21.9400 21.9200
2020/04/13 21.6800 21.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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