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Schwab基本面國際大型股指數ETF〈FNDF〉
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 29.0900(美元) 0.0600 0.21 29.2100 25.6100
淨值(2020/01/16) 28.8900(美元) 0.0400 0.14 29.0800 25.6700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 28.8900 29.0300
2020/01/15 28.8500 28.8800
2020/01/14 28.9000 28.9400
2020/01/13 28.8400 28.9500
2020/01/10 28.8600 28.8000
2020/01/09 28.8200 28.9300
2020/01/08 28.7300 28.9400
2020/01/07 28.8800 28.8400
2020/01/06 28.8100 28.9200
2020/01/03 28.9600 28.8300
2020/01/02 29.0800 29.2100
2019/12/31 28.9300 28.9200
2019/12/30 28.9000 28.8200
2019/12/27 28.9900 29.0000
2019/12/26 28.8400 28.9600
日期 淨值 市價
2019/12/24 28.8100 28.8200
2019/12/23 28.8000 28.8900
2019/12/20 28.8600 28.8800
2019/12/19 28.8400 28.8900
2019/12/18 28.8100 28.8900
2019/12/17 28.9100 28.9600
2019/12/16 28.9000 29.0300
2019/12/13 28.7000 28.7400
2019/12/12 28.2900 28.6100
2019/12/11 28.8500 29.0500
2019/12/10 28.8000 28.8300
2019/12/09 28.8500 28.8100
2019/12/06 28.7700 28.9200
2019/12/05 28.5900 28.6600
2019/12/04 28.5500 28.7100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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