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Schwab基本面國際大型股ETF〈FNDF〉
Schwab基本面國際大型股ETF(FNDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 39.0100(美元) -0.3600 -0.91 39.9500 32.2500
淨值(2025/06/18) 39.4700(美元) 0.0100 0.03 39.8500 32.1600
日 至 說明
Schwab基本面國際大型股ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 39.4700 39.3700
2025/06/17 39.4600 39.2300
2025/06/16 39.8100 39.7100
2025/06/13 39.4700 39.5700
2025/06/12 39.8500 39.9500
2025/06/11 39.5900 39.6300
2025/06/10 39.5000 39.5700
2025/06/09 39.4200 39.5000
2025/06/06 39.2800 39.4800
2025/06/05 39.4100 39.3600
2025/06/04 39.3800 39.3500
2025/06/03 39.1000 39.2200
2025/06/02 39.2300 39.4800
2025/05/30 39.0200 39.0200
2025/05/29 39.0200 39.0200
日期 淨值 市價
2025/05/28 38.7400 38.8400
2025/05/27 38.9300 39.1600
2025/05/23 38.6000 38.6700
2025/05/22 38.5000 38.5800
2025/05/21 38.8400 38.6100
2025/05/20 38.6500 38.7900
2025/05/19 38.3900 38.5400
2025/05/16 38.1000 38.2800
2025/05/15 38.0400 38.1800
2025/05/14 38.0100 37.8300
2025/05/13 37.9100 38.0000
2025/05/12 37.6400 37.9500
2025/05/09 37.7400 37.7600
2025/05/08 37.4800 37.4900
2025/05/07 37.6800 37.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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