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Schwab基本面國際小型股ETF〈FNDC〉
Schwab基本面國際小型股ETF(FNDC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 40.9800(美元) 0.4000 0.99 41.3500 32.9700
淨值(2025/06/23) 40.7000(美元) -0.1000 -0.25 41.3800 32.8200
日 至 說明
Schwab基本面國際小型股ETF(FNDC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/23 40.7000 40.9800
2025/06/20 40.8000 40.5800
2025/06/18 41.0800 40.8100
2025/06/17 41.0800 40.7300
2025/06/16 41.3400 41.1600
2025/06/13 40.9400 40.8800
2025/06/12 41.3800 41.3500
2025/06/11 41.1500 41.0500
2025/06/10 40.9700 40.9100
2025/06/09 40.9300 40.9400
2025/06/06 40.6900 40.8600
2025/06/05 40.8900 40.7200
2025/06/04 40.8400 40.8300
2025/06/03 40.4100 40.4100
2025/06/02 40.5500 40.6800
日期 淨值 市價
2025/05/30 40.2200 40.2300
2025/05/29 40.2300 40.2100
2025/05/28 39.9400 40.0300
2025/05/27 40.0400 40.2500
2025/05/23 39.7200 39.8200
2025/05/22 39.4200 39.4000
2025/05/21 39.7600 39.5300
2025/05/20 39.5700 39.7900
2025/05/19 39.4800 39.7100
2025/05/16 39.2200 39.4500
2025/05/15 39.1000 39.2500
2025/05/14 39.1000 38.9100
2025/05/13 38.9500 38.9900
2025/05/12 38.6900 38.8200
2025/05/09 38.8600 38.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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