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Franklin富時俄羅斯ETF〈FLRU〉
Franklin富時俄羅斯ETF(FLRU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/03/03) 9.1000(美元) -2.3000 -20.18 36.7123 9.1000
淨值(2022/03/09) 0.0500(美元) 0.0000 0.00 36.6600 0.0400
日 至 說明
Franklin富時俄羅斯ETF(FLRU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/03/09 0.0500 N/A
2022/03/08 0.0500 N/A
2022/03/07 0.0500 N/A
2022/03/04 0.0400 N/A
2022/03/03 0.4600 9.1000
2022/03/02 1.7400 11.4000
2022/03/01 2.7900 13.0000
2022/02/28 14.4000 16.4000
2022/02/25 18.6600 20.3900
2022/02/24 14.5200 19.0000
2022/02/23 23.0800 21.2559
2022/02/22 23.5300 23.9835
2022/02/18 26.7300 26.5200
2022/02/17 27.7500 27.8475
2022/02/16 29.3000 29.3400
日期 淨值 市價
2022/02/15 28.7200 28.9725
2022/02/14 27.4400 27.6404
2022/02/11 28.2300 27.0900
2022/02/10 29.5400 29.1487
2022/02/09 29.5200 29.5079
2022/02/08 28.8100 28.8905
2022/02/07 27.9400 27.9977
2022/02/04 27.7000 28.0038
2022/02/03 27.5300 27.4711
2022/02/02 28.0000 28.0819
2022/02/01 27.8900 27.9599
2022/01/31 27.5700 27.8389
2022/01/28 27.0800 27.1540
2022/01/27 26.9400 26.8190
2022/01/26 25.3300 25.2466
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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