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Franklin Liberty國際機會ETF〈FLIO〉
Franklin Liberty國際機會ETF(FLIO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 29.5384(美元) 0.0278 0.09 29.8918 25.1478
淨值(2020/01/22) 29.6400(美元) -0.0200 -0.07 29.9100 25.2900
日 至 說明
Franklin Liberty國際機會ETF(FLIO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 29.6400 29.5384
2020/01/21 29.6600 29.5106
2020/01/17 29.9100 29.8918
2020/01/16 29.7900 29.7995
2020/01/15 29.7100 29.6087
2020/01/14 29.7900 29.7430
2020/01/13 29.7300 29.7880
2020/01/10 29.5900 29.4831
2020/01/09 29.4900 29.4733
2020/01/08 29.2700 29.3482
2020/01/07 29.4100 29.3150
2020/01/06 29.3200 29.3250
2020/01/03 29.5200 29.3007
2020/01/02 29.6800 29.7083
2019/12/31 29.4000 29.3211
日期 淨值 市價
2019/12/30 29.4100 29.2141
2019/12/27 29.5900 29.4953
2019/12/26 29.4200 29.4155
2019/12/24 29.3700 29.2765
2019/12/23 29.3300 29.2804
2019/12/20 29.2800 29.2247
2019/12/19 29.2600 29.2149
2019/12/18 29.3000 29.2519
2019/12/17 29.3600 29.2836
2019/12/16 29.2700 29.2846
2019/12/13 29.1400 29.0723
2019/12/12 28.7300 28.8989
2019/12/11 28.5100 28.5760
2019/12/10 28.5500 28.5023
2019/12/09 28.5800 28.4589
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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