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Franklin Liberty投資級公司債券ETF〈FLCO〉
Franklin Liberty投資級公司債券ETF(FLCO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 25.6849(美元) -0.0551 -0.21 25.8998 22.9891
淨值(2019/12/05) 25.6700(美元) 0.0000 0.00 25.9000 23.0200
日 至 說明
Franklin Liberty投資級公司債券ETF(FLCO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 25.6700 25.7400
2019/12/04 25.6700 25.7000
2019/12/03 25.7700 25.7200
2019/12/02 25.5500 25.6300
2019/11/29 25.6700 25.6772
2019/11/27 25.7300 25.7800
2019/11/26 25.7600 25.7649
2019/11/25 25.6700 25.7000
2019/11/22 25.6200 25.6793
2019/11/21 25.6100 25.6349
2019/11/20 25.6700 25.6650
2019/11/19 25.6000 25.5950
2019/11/18 25.5600 25.6000
2019/11/15 25.5100 25.5400
2019/11/14 25.5400 25.5498
日期 淨值 市價
2019/11/13 25.4600 25.4100
2019/11/12 25.3900 25.3899
2019/11/11 25.3600 25.3650
2019/11/08 25.3500 25.3450
2019/11/07 25.3700 25.3832
2019/11/06 25.5200 25.5278
2019/11/05 25.4300 25.4619
2019/11/04 25.5400 25.5550
2019/10/31 25.6500 25.6650
2019/10/30 25.5500 25.5928
2019/10/29 25.5000 25.5000
2019/10/28 25.4700 25.5151
2019/10/25 25.5200 25.5800
2019/10/24 25.5700 25.6148
2019/10/23 25.5700 25.6048
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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