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Franklin FTSE中國ETF〈FLCH〉
Franklin FTSE中國ETF(FLCH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/27) 26.6100(美元) 0.3300 1.26 38.3100 26.1871
淨值(2021/09/27) 26.5400(美元) 0.0000 0.00 38.1300 25.9700
日 至 說明
Franklin FTSE中國ETF(FLCH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 26.5400 26.6100
2021/09/24 26.5400 26.2800
2021/09/23 26.9400 26.8500
2021/09/22 26.6300 26.9400
2021/09/21 26.5600 26.4000
2021/09/20 26.5700 26.1871
2021/09/17 27.3000 27.2900
2021/09/16 26.9100 27.1000
2021/09/15 27.3500 27.5255
2021/09/14 27.8400 27.7500
2021/09/13 28.2600 28.4165
2021/09/10 28.7000 28.5212
2021/09/09 28.3100 28.6073
2021/09/08 29.0200 28.8900
2021/09/07 29.1200 29.2500
日期 淨值 市價
2021/09/03 28.3600 28.5500
2021/09/02 28.5600 28.5236
2021/09/01 28.3300 28.7400
2021/08/31 28.0700 28.0000
2021/08/30 27.3900 27.4200
2021/08/27 27.2100 27.3100
2021/08/26 27.2900 27.3500
2021/08/25 27.6700 27.7200
2021/08/24 27.6200 27.9200
2021/08/23 26.3700 26.7800
2021/08/20 25.9700 26.2579
2021/08/19 26.3700 26.4300
2021/08/18 27.1300 27.0400
2021/08/17 26.8600 26.8500
2021/08/16 27.6100 27.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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