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iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN〈FLAT〉
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 71.5666(美元) 0.0816 0.11 71.5666 64.5300
淨值(2020/02/21) 71.6900(美元) 0.0700 0.10 71.6900 66.3300
日 至 說明
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 71.6900 71.5666
2020/02/20 71.6200 71.4850
2020/02/19 71.5000 71.4215
2020/02/18 71.4500 71.3450
2020/02/14 71.3400 71.2500
2020/02/13 71.2400 71.1081
2020/02/12 71.1000 71.1250
2020/02/11 71.2100 71.2250
2020/02/10 71.2800 71.1299
2020/02/07 71.1600 71.0050
2020/02/06 71.0200 70.9159
2020/02/05 70.9200 70.9850
2020/02/04 71.0900 71.1783
2020/02/03 71.2900 71.0800
2020/01/31 71.0600 71.0893
日期 淨值 市價
2020/01/30 71.2500 71.1000
2020/01/29 71.1000 70.9748
2020/01/28 71.0000 70.9818
2020/01/27 71.0500 70.8500
2020/01/24 70.7500 70.5894
2020/01/23 70.5200 70.3721
2020/01/22 70.3300 70.3200
2020/01/21 70.4300 70.2400
2020/01/17 70.1700 70.1556
2020/01/16 70.2400 70.2830
2020/01/15 70.3900 70.2789
2020/01/14 70.3000 70.1448
2020/01/13 70.1100 70.0606
2020/01/10 70.1400 69.9690
2020/01/09 69.9400 69.8340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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