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SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF〈FISR〉
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 31.3200(美元) -0.0200 -0.06 31.6345 30.0264
淨值(2019/12/10) 31.3001(美元) -0.0120 -0.04 31.6316 30.0107
日 至 說明
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 31.3001 31.3200
2019/12/09 31.3120 31.3400
2019/12/06 31.3099 31.3203
2019/12/05 31.3375 31.3450
2019/12/04 31.3433 31.3350
2019/12/03 31.3676 31.4000
2019/12/02 31.2811 31.2700
2019/11/29 31.3859 31.4050
2019/11/27 31.4047 31.4050
2019/11/26 31.4224 31.4100
2019/11/25 31.3758 31.4000
2019/11/22 31.3552 31.3715
2019/11/21 31.3463 31.3300
2019/11/20 31.3694 31.3800
2019/11/19 31.3417 31.3600
日期 淨值 市價
2019/11/18 31.3443 31.3680
2019/11/15 31.3172 31.3525
2019/11/14 31.2867 31.3147
2019/11/13 31.2720 31.2553
2019/11/12 31.2557 31.2150
2019/11/11 31.2316 31.2354
2019/11/08 31.2176 31.2190
2019/11/07 31.2150 31.2250
2019/11/06 31.3610 31.3300
2019/11/05 31.2711 31.2850
2019/11/04 31.3747 31.3750
2019/11/01 31.4284 31.4100
2019/10/31 31.5153 31.5050
2019/10/30 31.4347 31.4100
2019/10/29 31.3364 31.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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