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UBS AG FI增強全球非投資等級ETN〈FIHD〉
UBS AG FI增強全球非投資等級ETN(FIHD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 221.7025(美元) 1.4321 0.65 256.5019 163.1783
淨值(2022/12/01) 220.9300(美元) 3.7900 1.75 256.2900 163.4500
日 至 說明
UBS AG FI增強全球非投資等級ETN(FIHD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 220.9300 220.2704
2022/11/30 217.1400 217.9543
2022/11/29 212.3800 209.5000
2022/11/28 212.4600 208.7400
2022/11/25 216.5200 216.6548
2022/11/23 214.9600 213.1600
2022/11/22 212.7000 216.8826
2022/11/21 208.7100 208.4500
2022/11/18 209.1500 211.3747
2022/11/17 204.9600 206.7017
2022/11/16 205.9200 208.2144
2022/11/15 207.3200 208.9368
2022/11/14 205.8600 206.7377
2022/11/11 206.8600 205.7447
2022/11/10 204.9000 207.6336
日期 淨值 市價
2022/11/09 193.4000 193.0353
2022/11/08 196.8400 197.5059
2022/11/07 193.5100 193.8770
2022/11/04 190.2000 191.5357
2022/11/03 184.0300 183.5718
2022/11/02 187.3900 185.9800
2022/11/01 190.4200 191.4391
2022/10/31 189.2800 188.9499
2022/10/28 190.5900 191.8459
2022/10/27 186.3600 185.6202
2022/10/26 186.5300 186.9527
2022/10/25 183.5000 183.7689
2022/10/24 179.4100 178.9774
2022/10/21 174.3100 176.9637
2022/10/20 170.6100 169.0062
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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