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UBS AG FI增強全球高收益ETN〈FIHD〉
UBS AG FI增強全球高收益ETN(FIHD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 209.5600(美元) -0.9500 -0.45 211.4391 150.8964
淨值(2020/01/22) 210.1100(美元) 0.0200 0.01 211.4100 151.6600
日 至 說明
UBS AG FI增強全球高收益ETN(FIHD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 210.1100 209.5600
2020/01/21 210.0900 210.5100
2020/01/17 211.4100 211.4391
2020/01/16 209.5500 209.7369
2020/01/15 208.2300 208.1800
2020/01/14 207.1600 206.9185
2020/01/13 206.5600 207.1227
2020/01/10 205.5800 204.9900
2020/01/09 206.0600 206.5800
2020/01/08 204.6500 205.0084
2020/01/07 204.9600 205.2423
2020/01/06 206.1300 206.2937
2020/01/03 206.5400 206.0480
2020/01/02 208.9500 208.9900
2019/12/31 208.0000 208.1700
日期 淨值 市價
2019/12/30 207.0700 207.4389
2019/12/27 209.0300 209.0274
2019/12/26 207.7400 207.7645
2019/12/24 207.3100 207.1178
2019/12/23 207.6500 208.1638
2019/12/20 207.9400 208.4200
2019/12/19 205.7300 205.7223
2019/12/18 205.0700 206.0500
2019/12/17 205.9900 206.2500
2019/12/16 206.8000 207.7400
2019/12/13 203.6200 203.5950
2019/12/12 201.9400 202.5861
2019/12/11 199.3100 199.8426
2019/12/10 198.4600 197.8721
2019/12/09 198.6000 198.9172
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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