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Fidelity投資級別債券主動型ETF〈FIGB〉
Fidelity投資級別債券主動型ETF(FIGB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/14) 42.3400(美元) -0.0800 -0.19 44.6331 41.7900
淨值(2025/05/14) 42.2200(美元) -0.1100 -0.26 44.4900 41.6600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Fidelity投資級別債券主動型ETF(FIGB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 42.2200 42.3400
2025/05/13 42.3300 42.4200
2025/05/12 42.3500 42.4600
2025/05/09 42.5200 42.5775
2025/05/08 42.4800 42.6300
2025/05/07 42.7200 42.8000
2025/05/06 42.6300 42.8400
2025/05/05 42.5400 42.5600
2025/05/02 42.6000 42.5100
2025/05/01 42.8100 42.7000
2025/04/30 42.9500 42.9800
2025/04/29 42.9600 42.9500
2025/04/28 43.0000 43.1200
2025/04/25 42.8500 42.8100
2025/04/24 42.7000 42.5900
日期 淨值 市價
2025/04/23 42.4700 42.4700
2025/04/22 42.3900 42.4000
2025/04/21 42.3200 42.3836
2025/04/17 42.5200 42.3500
2025/04/16 42.6300 42.7304
2025/04/15 42.4800 42.4700
2025/04/14 42.3900 42.3800
2025/04/11 42.1100 42.1000
2025/04/10 42.2400 42.4216
2025/04/09 42.4900 42.5000
2025/04/08 42.5800 42.6800
2025/04/07 42.7900 42.9955
2025/04/04 43.3100 43.6100
2025/04/03 43.2800 43.3950
2025/04/02 43.0200 43.1400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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