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Fidelity MSCI工業指數ETF〈FIDU〉
Fidelity MSCI工業指數ETF(FIDU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/08) 35.7800(美元) 0.0600 0.17 43.8700 25.1400
淨值(2020/07/08) 35.7766(美元) 0.0326 0.09 43.8468 25.2801
日 至 說明
Fidelity MSCI工業指數ETF(FIDU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/08 35.7766 35.7800
2020/07/07 35.7439 35.7200
2020/07/06 36.4204 36.4300
2020/07/02 35.8972 35.9000
2020/07/01 35.6167 35.6200
2020/06/30 35.8918 35.9000
2020/06/29 35.5806 35.5600
2020/06/26 34.5058 34.5200
2020/06/25 35.0764 35.0800
2020/06/24 34.6755 34.6700
2020/06/23 35.9593 35.9800
2020/06/22 35.9297 35.9300
2020/06/19 35.8205 35.8400
2020/06/18 36.3859 36.4000
2020/06/17 36.5182 36.5400
日期 淨值 市價
2020/06/16 36.7941 36.7800
2020/06/15 36.0697 36.0200
2020/06/12 35.6601 35.6600
2020/06/11 35.0463 35.0600
2020/06/10 37.7168 37.7000
2020/06/09 38.6359 38.6700
2020/06/08 39.5484 39.5900
2020/06/05 38.9212 38.9100
2020/06/04 37.5249 37.5200
2020/06/03 37.2247 37.2400
2020/06/02 35.9084 35.9300
2020/06/01 35.4654 35.4600
2020/05/29 35.3607 35.3900
2020/05/28 35.5699 35.5900
2020/05/27 35.9446 35.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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