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Fidelity國際高股利ETF〈FIDI〉
Fidelity國際高股利ETF(FIDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 21.7400(美元) -0.0100 -0.05 21.8600 18.8900
淨值(2020/01/16) 21.6383(美元) 0.0609 0.28 21.7591 18.8953
日 至 說明
Fidelity國際高股利ETF(FIDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 21.6383 21.7500
2020/01/15 21.5774 21.7000
2020/01/14 21.5938 21.6800
2020/01/13 21.5473 21.6900
2020/01/10 21.5931 21.6400
2020/01/09 21.6065 21.6800
2020/01/08 21.5549 21.7300
2020/01/07 21.6557 21.7500
2020/01/06 21.6456 21.7900
2020/01/03 21.6350 21.6100
2020/01/02 21.6823 21.8300
2019/12/31 21.6032 21.5979
2019/12/30 21.5881 21.6000
2019/12/27 21.6292 21.6600
2019/12/26 21.5256 21.5950
日期 淨值 市價
2019/12/24 21.5070 21.5550
2019/12/23 21.5017 21.5700
2019/12/20 21.5370 21.5850
2019/12/19 21.6744 21.7100
2019/12/18 21.6469 21.6750
2019/12/17 21.6728 21.7200
2019/12/16 21.7591 21.8600
2019/12/13 21.5476 21.5431
2019/12/12 21.1978 21.2800
2019/12/11 21.1509 21.1555
2019/12/10 21.0465 21.0900
2019/12/09 21.1267 21.1650
2019/12/06 21.1222 21.1700
2019/12/05 20.9821 20.9750
2019/12/04 20.9194 21.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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