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First Trust大型核心股指數ETF〈FEX〉
First Trust大型核心股指數ETF(FEX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/17) 111.3005(美元) 0.9805 0.89 112.8839 90.1700
淨值(2025/07/16) 110.3900(美元) 0.4000 0.36 112.8600 90.2300
日 至 說明
First Trust大型核心股指數ETF(FEX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 110.3900 110.3200
2025/07/15 109.9900 110.0020
2025/07/14 111.4100 111.3939
2025/07/11 111.0700 111.0110
2025/07/10 111.8200 111.7790
2025/07/09 111.5000 111.5600
2025/07/08 110.9800 111.0300
2025/07/07 110.9400 110.9300
2025/07/03 111.6200 111.4500
2025/07/02 110.9700 111.0200
2025/07/01 110.6300 110.6100
2025/06/30 109.9800 109.9600
2025/06/27 109.0900 109.0500
2025/06/26 108.6500 108.5200
2025/06/25 107.9800 107.9700
日期 淨值 市價
2025/06/24 108.7600 108.7622
2025/06/23 107.8400 107.7200
2025/06/20 107.0200 106.8700
2025/06/18 106.7300 106.6600
2025/06/17 106.5600 106.4400
2025/06/16 107.3500 107.3200
2025/06/13 106.3800 106.3600
2025/06/12 107.4200 107.3200
2025/06/11 107.2500 107.2500
2025/06/10 107.4300 107.4300
2025/06/09 107.0400 107.0100
2025/06/06 107.2000 107.1500
2025/06/05 106.1700 106.1200
2025/06/04 106.3400 106.2100
2025/06/03 106.5600 106.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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