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First Trust大型核心股指數ETF〈FEX〉
First Trust大型核心股指數ETF(FEX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/13) 59.4816(美元) -0.7084 -1.18 67.4300 40.7900
淨值(2020/07/10) 60.2200(美元) 0.8700 1.47 67.4200 40.9200
日 至 說明
First Trust大型核心股指數ETF(FEX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/10 60.2200 60.1900
2020/07/09 59.3500 59.3400
2020/07/08 60.1600 60.1350
2020/07/07 59.6600 59.6559
2020/07/06 60.6000 60.5426
2020/07/02 59.8100 59.8100
2020/07/01 59.4600 59.4500
2020/06/30 59.5400 59.5326
2020/06/29 58.5600 58.4466
2020/06/26 57.6400 57.6000
2020/06/25 59.0400 58.9800
2020/06/24 58.3700 58.3734
2020/06/23 60.4800 60.4600
2020/06/22 60.4000 60.3619
2020/06/19 60.2600 60.2500
日期 淨值 市價
2020/06/18 60.7200 60.7100
2020/06/17 60.6200 60.6600
2020/06/16 61.1600 61.0416
2020/06/15 60.0100 59.9900
2020/06/12 59.1500 59.1522
2020/06/11 57.8800 57.8700
2020/06/10 62.1500 62.2000
2020/06/09 63.3400 63.4000
2020/06/08 64.8300 64.7700
2020/06/05 63.2300 63.1900
2020/06/04 61.2000 61.1600
2020/06/03 61.0800 61.0700
2020/06/02 59.8100 59.7470
2020/06/01 59.1600 59.1470
2020/05/29 58.5300 58.5515
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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