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Fidelity MSCI能源指數ETF〈FENY〉
Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 10.3200(美元) -0.1300 -1.24 16.3200 6.2000
淨值(2020/11/25) 10.4393(美元) -0.2387 -2.24 16.3231 6.1816
日 至 說明
Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 10.4393 10.4500
2020/11/24 10.6780 10.6700
2020/11/23 10.1612 10.1600
2020/11/20 9.4838 9.4800
2020/11/19 9.5433 9.5500
2020/11/18 9.3885 9.3900
2020/11/17 9.6504 9.6400
2020/11/16 9.5454 9.5400
2020/11/13 8.9777 8.9700
2020/11/12 8.6462 8.6400
2020/11/11 8.9515 8.9500
2020/11/10 9.0141 9.0200
2020/11/09 8.7506 8.7400
2020/11/06 7.6772 7.6900
2020/11/05 7.8453 7.8500
日期 淨值 市價
2020/11/04 7.8291 7.8300
2020/11/03 7.8278 7.8300
2020/11/02 7.8784 7.8800
2020/10/30 7.6121 7.6300
2020/10/29 7.5884 7.5800
2020/10/28 7.3645 7.3700
2020/10/27 7.6944 7.7000
2020/10/26 7.7949 7.7900
2020/10/23 8.0849 8.0900
2020/10/22 8.1277 8.1400
2020/10/21 7.8014 7.8100
2020/10/20 7.9545 7.9600
2020/10/19 7.8528 7.8500
2020/10/16 8.0125 8.0100
2020/10/15 8.2029 8.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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