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Fidelity MSCI能源指數ETF〈FENY〉
Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 15.9900(美元) -0.1000 -0.62 18.7900 14.6300
淨值(2019/11/11) 15.9914(美元) -0.1096 -0.68 18.7833 14.6289
日 至 說明
Fidelity MSCI能源指數ETF(FENY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 15.9914 15.9900
2019/11/08 16.1010 16.0900
2019/11/07 16.1690 16.1600
2019/11/06 15.9205 15.9158
2019/11/05 16.2972 16.3100
2019/11/04 16.2392 16.2300
2019/11/01 15.7404 15.7300
2019/10/31 15.3350 15.3500
2019/10/30 15.4106 15.4100
2019/10/29 15.7541 15.7600
2019/10/28 15.6788 15.6700
2019/10/25 15.7794 15.7800
2019/10/24 15.6511 15.6400
2019/10/23 15.7209 15.7150
2019/10/22 15.5939 15.5900
日期 淨值 市價
2019/10/21 15.3891 15.3900
2019/10/18 15.1188 15.1200
2019/10/17 15.2191 15.2150
2019/10/16 15.2084 15.2100
2019/10/15 15.4153 15.4100
2019/10/14 15.3548 15.3650
2019/10/11 15.3979 15.3900
2019/10/10 15.1648 15.1600
2019/10/09 14.9758 14.9900
2019/10/08 14.8268 14.8300
2019/10/07 15.1060 15.1200
2019/10/04 15.2500 15.2600
2019/10/03 15.1681 15.1700
2019/10/02 14.9801 14.9800
2019/10/01 15.3738 15.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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