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Fidelity股利成長率ETF〈FDRR〉
Fidelity股利成長率ETF(FDRR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 36.0900(美元) 0.0455 0.13 36.0445 29.5800
淨值(2020/01/16) 36.0282(美元) 0.2833 0.79 36.0282 29.6088
日 至 說明
Fidelity股利成長率ETF(FDRR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 36.0282 36.0445
2020/01/15 35.7449 35.7652
2020/01/14 35.7412 35.7500
2020/01/13 35.6832 35.6700
2020/01/10 35.4435 35.4400
2020/01/09 35.5643 35.5800
2020/01/08 35.3542 35.4100
2020/01/07 35.2167 35.2200
2020/01/06 35.2615 35.2933
2020/01/03 35.2093 35.2676
2020/01/02 35.4777 35.4100
2019/12/31 35.2523 35.2520
2019/12/30 35.1344 35.1600
2019/12/27 35.2956 35.3000
2019/12/26 35.2995 35.3100
日期 淨值 市價
2019/12/24 35.1568 35.1800
2019/12/23 35.1604 35.1912
2019/12/20 35.1098 35.1496
2019/12/19 34.9968 35.0254
2019/12/18 34.9063 34.9700
2019/12/17 34.9141 34.9674
2019/12/16 34.9036 34.8900
2019/12/13 34.6315 34.6600
2019/12/12 34.6326 34.6600
2019/12/11 34.2581 34.2800
2019/12/10 34.1345 34.1500
2019/12/09 34.1618 34.1900
2019/12/06 34.2264 34.2500
2019/12/05 33.8982 33.8882
2019/12/04 33.8448 33.8589
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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