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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 94.4400(美元) 1.1700 1.25 93.2700 69.0200
淨值(2024/11/07) 93.2200(美元) 1.0200 1.11 93.2200 69.0045
日 至 說明
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 93.2200 93.2700
2024/11/06 92.2000 92.2000
2024/11/05 89.2500 89.2800
2024/11/04 87.6900 87.7300
2024/11/01 87.9300 87.9204
2024/10/31 86.5900 86.6200
2024/10/30 87.8500 87.9000
2024/10/29 87.9900 88.0300
2024/10/28 88.3400 88.3400
2024/10/25 88.0100 88.0400
2024/10/24 87.7400 87.8000
2024/10/23 85.3300 85.3300
2024/10/22 86.6300 86.6100
2024/10/21 87.1000 87.1600
2024/10/18 87.9400 87.9300
日期 淨值 市價
2024/10/17 87.5800 87.5700
2024/10/16 87.6500 87.6400
2024/10/15 87.1400 87.2100
2024/10/14 86.9600 87.0315
2024/10/11 86.6600 86.6500
2024/10/10 86.7900 86.7800
2024/10/09 87.1400 87.1500
2024/10/08 86.6900 86.6800
2024/10/07 85.9100 85.9200
2024/10/04 87.4300 87.4500
2024/10/03 86.1700 86.1600
2024/10/02 87.1700 87.2200
2024/10/01 87.9000 87.9000
2024/09/30 88.4500 88.4400
2024/09/27 88.6900 88.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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