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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/08) 94.3600(美元) -0.2500 -0.26 104.2400 75.3300
淨值(2025/07/08) 94.3200(美元) -0.2800 -0.30 104.1800 75.3700
日 至 說明
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF(FDIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/08 94.3200 94.3600
2025/07/07 94.6000 94.6100
2025/07/03 95.9100 95.9300
2025/07/02 95.3500 95.2900
2025/07/01 94.4900 94.5000
2025/06/30 94.0500 94.0700
2025/06/27 94.5500 94.5600
2025/06/26 93.1400 93.2000
2025/06/25 92.1800 92.1700
2025/06/24 93.2600 93.2400
2025/06/23 92.6600 92.6100
2025/06/20 91.0100 90.9300
2025/06/18 91.1800 91.1800
2025/06/17 91.1000 91.1200
2025/06/16 92.5800 92.5900
日期 淨值 市價
2025/06/13 91.3500 91.4200
2025/06/12 92.3900 92.4100
2025/06/11 92.8800 92.9000
2025/06/10 93.6700 93.7000
2025/06/09 92.6300 92.6800
2025/06/06 91.7800 91.7900
2025/06/05 90.6100 90.5700
2025/06/04 92.7000 92.6700
2025/06/03 92.9300 92.9300
2025/06/02 92.4200 92.4100
2025/05/30 92.4100 92.3800
2025/05/29 92.8900 92.8500
2025/05/28 92.8200 92.8800
2025/05/27 93.6700 93.6700
2025/05/23 90.9500 90.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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