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American Century聚焦動力成長主動型ETF〈FDG〉
American Century聚焦動力成長主動型ETF(FDG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 79.0400(美元) 0.2600 0.33 81.8700 53.8780
淨值(2021/06/17) 78.7700(美元) 1.1500 1.48 81.8600 53.8500
日 至 說明
American Century聚焦動力成長主動型ETF(FDG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/17 78.7700 78.7800
2021/06/16 77.6200 77.6100
2021/06/15 77.7500 77.7400
2021/06/14 78.3900 78.3900
2021/06/11 77.5700 77.6000
2021/06/10 77.1300 77.1600
2021/06/09 76.1100 76.1500
2021/06/08 76.4900 76.4900
2021/06/07 76.1700 76.2325
2021/06/04 75.2800 75.3177
2021/06/03 73.8400 73.8770
2021/06/02 74.9600 74.9400
2021/06/01 74.8900 74.9000
2021/05/28 75.1100 75.1100
2021/05/27 74.7600 74.8000
日期 淨值 市價
2021/05/26 75.3400 75.3300
2021/05/25 74.8200 74.8775
2021/05/24 74.5000 74.5100
2021/05/21 73.4900 73.5200
2021/05/20 73.8300 73.8400
2021/05/19 72.4800 72.4934
2021/05/18 72.7000 72.7700
2021/05/17 72.9700 73.0000
2021/05/14 73.3500 73.3900
2021/05/13 71.5800 71.6722
2021/05/12 71.9400 72.0300
2021/05/11 74.0700 74.1000
2021/05/10 74.0600 74.2050
2021/05/07 76.0800 76.0400
2021/05/06 75.1500 75.1351
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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