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Fidelity新興市場多因子ETF〈FDEM〉
Fidelity新興市場多因子ETF(FDEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 25.6265(美元) -0.1342 -0.52 26.6396 21.4096
淨值(2024/07/24) 25.6400(美元) -0.1300 -0.50 26.4200 21.3383
日 至 說明
Fidelity新興市場多因子ETF(FDEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 25.6400 25.6265
2024/07/23 25.7700 25.7607
2024/07/22 25.7800 26.0401
2024/07/19 25.7800 25.7910
2024/07/18 26.1300 26.1249
2024/07/17 26.2000 26.2674
2024/07/16 26.2700 26.5600
2024/07/15 26.3700 26.5293
2024/07/12 26.4200 26.6396
2024/07/11 26.2300 26.4750
2024/07/10 25.9400 26.1700
2024/07/09 25.9800 26.1150
2024/07/08 25.9700 26.0200
2024/07/05 25.9700 26.0600
2024/07/03 25.6600 26.0223
日期 淨值 市價
2024/07/02 25.4000 25.6808
2024/07/01 25.4800 25.6700
2024/06/28 25.5000 25.5953
2024/06/27 25.3300 25.4500
2024/06/26 25.4500 25.4800
2024/06/25 25.4800 25.4500
2024/06/24 25.4600 25.5900
2024/06/21 25.5300 25.6395
2024/06/20 26.0600 26.0350
2024/06/18 25.7700 26.1151
2024/06/17 25.6700 25.9486
2024/06/14 25.7600 25.8500
2024/06/13 25.6900 25.8344
2024/06/12 25.5000 25.7750
2024/06/11 25.4700 25.5350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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