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Fidelity總體債券ETF〈FBND〉
Fidelity總體債券ETF(FBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 51.6300(美元) -0.1500 -0.29 52.1600 48.2500
淨值(2019/12/12) 51.4947(美元) -0.1873 -0.36 52.0828 48.1205
日 至 說明
Fidelity總體債券ETF(FBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 51.4947 51.6300
2019/12/11 51.6820 51.7800
2019/12/10 51.5605 51.6800
2019/12/09 51.5771 51.6600
2019/12/06 51.5363 51.6300
2019/12/05 51.5681 51.6700
2019/12/04 51.6096 51.6500
2019/12/03 51.6869 51.7800
2019/12/02 51.4515 51.5400
2019/11/29 51.5678 51.6800
2019/11/27 51.5681 51.6800
2019/11/26 51.6305 51.7000
2019/11/25 51.6593 51.7500
2019/11/22 51.5984 51.7000
2019/11/21 51.5741 51.6800
日期 淨值 市價
2019/11/20 51.6404 51.7300
2019/11/19 51.5534 51.6500
2019/11/18 51.5243 51.6500
2019/11/15 51.4643 51.5800
2019/11/14 51.4874 51.5400
2019/11/13 51.3631 51.4000
2019/11/12 51.3006 51.3500
2019/11/11 51.2702 51.2800
2019/11/08 51.2358 51.3000
2019/11/07 51.2696 51.3300
2019/11/06 51.4911 51.5400
2019/11/05 51.4041 51.4600
2019/11/04 51.5651 51.6400
2019/11/01 51.6683 51.7700
2019/10/31 51.6767 51.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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