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Eventide美國市場主動型ETF〈EUSM〉
Eventide美國市場主動型ETF(EUSM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 25.4684(美元) -0.0305 -0.12 25.5593 24.2149
淨值(2025/02/12) 25.2800(美元) -0.1500 -0.59 25.5600 24.1100
日 至 說明
Eventide美國市場主動型ETF(EUSM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 25.2800 25.2913
2025/02/11 25.4300 25.4471
2025/02/10 25.4100 25.4309
2025/02/07 25.1800 25.1953
2025/02/06 25.3100 25.3600
2025/02/05 25.2700 25.2728
2025/02/04 24.9400 24.9754
2025/02/03 24.8800 24.9036
2025/01/31 25.0200 25.0450
2025/01/30 25.2500 25.2555
2025/01/29 24.9300 24.9519
2025/01/28 25.1500 25.1799
2025/01/27 25.0100 25.0158
2025/01/24 25.5200 25.5300
2025/01/23 25.5600 25.5593
日期 淨值 市價
2025/01/22 25.4500 25.4400
2025/01/21 25.4000 25.4400
2025/01/17 25.0400 25.0697
2025/01/16 24.9300 24.9602
2025/01/15 24.7300 24.7905
2025/01/14 24.3800 24.4052
2025/01/13 24.2200 24.2617
2025/01/10 24.2100 24.2551
2025/01/08 24.5500 24.5822
2025/01/07 24.4100 24.4475
2025/01/06 24.6700 24.7401
2025/01/03 24.5600 24.6016
2025/01/02 24.2400 24.2718
2024/12/31 24.2400 24.2627
2024/12/30 24.2900 24.3975
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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