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EquityCompass風險管理主動型ETF〈ERM〉
EquityCompass風險管理主動型ETF(ERM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 22.1750(美元) -0.0300 -0.14 22.2950 19.0324
淨值(2020/01/21) 22.2100(美元) -0.1000 -0.45 22.3100 19.0500
日 至 說明
EquityCompass風險管理主動型ETF(ERM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 22.2100 22.2050
2020/01/17 22.3100 22.2950
2020/01/16 22.2800 22.2650
2020/01/15 22.1100 22.0759
2020/01/14 22.0700 22.0531
2020/01/13 22.0200 21.9955
2020/01/10 21.8800 21.8650
2020/01/09 21.9700 21.9650
2020/01/08 21.8500 21.8686
2020/01/07 21.7800 21.7850
2020/01/06 21.8400 21.8207
2020/01/03 21.7800 21.7850
2020/01/02 21.9200 21.9034
2019/12/31 21.8600 21.8450
2019/12/30 21.7600 21.7622
日期 淨值 市價
2019/12/27 21.8600 21.8100
2019/12/26 21.8900 21.8601
2019/12/24 21.8300 21.8200
2019/12/23 21.8400 21.8457
2019/12/20 21.8200 21.8200
2019/12/19 21.7400 21.7150
2019/12/18 21.6700 21.6801
2019/12/17 21.6600 21.6700
2019/12/16 21.6100 21.6150
2019/12/13 21.4900 21.4850
2019/12/12 21.7100 21.7465
2019/12/11 21.4500 21.3900
2019/12/10 21.4200 21.4100
2019/12/09 21.4700 21.4886
2019/12/06 21.4900 21.4750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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