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ALPS類股平均加權ETF〈EQL〉
ALPS類股平均加權ETF(EQL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/07) 44.1052(美元) -0.3262 -0.73 44.4314 37.3600
淨值(2025/07/07) 44.1200(美元) -0.3200 -0.72 44.4400 37.3000
日 至 說明
ALPS類股平均加權ETF(EQL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/07 44.1200 44.1052
2025/07/03 44.4400 44.4314
2025/07/02 44.2200 44.2300
2025/07/01 44.0900 44.1000
2025/06/30 43.8300 43.8460
2025/06/27 43.6600 43.6800
2025/06/26 43.4800 43.4900
2025/06/25 43.1900 43.2200
2025/06/24 43.6900 43.7000
2025/06/23 43.4000 43.4100
2025/06/20 43.0200 43.0500
2025/06/18 43.0100 43.0100
2025/06/17 43.0400 43.0600
2025/06/16 43.3800 43.3800
2025/06/13 43.1200 43.1200
日期 淨值 市價
2025/06/12 43.4800 43.4676
2025/06/11 43.3500 43.3600
2025/06/10 43.4300 43.4100
2025/06/09 43.1400 43.1600
2025/06/06 43.1300 43.1420
2025/06/05 42.7500 42.7500
2025/06/04 42.9500 42.9703
2025/06/03 43.0800 43.0819
2025/06/02 42.8900 42.8850
2025/05/30 42.7400 42.7400
2025/05/29 42.6900 42.6100
2025/05/28 42.5500 42.5450
2025/05/27 42.8500 42.8344
2025/05/23 42.1600 42.1500
2025/05/22 42.2300 42.2333
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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