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iShares MSCI新興市場中國除外ETF〈EMXC〉
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 58.6200(美元) -0.8700 -1.46 61.8600 47.8600
淨值(2024/07/24) 58.6200(美元) -1.0300 -1.73 61.6800 47.8500
日 至 說明
iShares MSCI新興市場中國除外ETF(EMXC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 58.6200 58.6200
2024/07/23 59.6500 59.4900
2024/07/22 59.7500 59.8400
2024/07/19 59.5700 59.5400
2024/07/18 60.3100 60.1900
2024/07/17 60.5800 60.7400
2024/07/16 61.6800 61.8600
2024/07/15 61.3500 61.4000
2024/07/12 61.5900 61.8400
2024/07/11 61.5200 61.7200
2024/07/10 61.5200 61.6400
2024/07/09 61.0900 61.1100
2024/07/08 60.9200 61.0500
2024/07/05 60.6600 60.7800
2024/07/03 59.8800 60.1100
日期 淨值 市價
2024/07/02 59.1400 59.3500
2024/07/01 59.2000 59.2100
2024/06/28 59.1500 59.2000
2024/06/27 59.0100 59.0200
2024/06/26 58.6300 58.5600
2024/06/25 58.7100 58.7300
2024/06/24 58.6000 58.6400
2024/06/21 58.6300 58.7800
2024/06/20 58.8400 58.9300
2024/06/18 58.7200 58.9600
2024/06/17 58.2200 58.3000
2024/06/14 58.0400 57.9900
2024/06/13 57.7900 57.8000
2024/06/12 57.7800 57.9400
2024/06/11 57.2100 57.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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