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PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF〈EMNT〉
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF(EMNT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 98.6900(美元) 0.0460 0.05 98.9800 97.7800
淨值(2025/02/12) 98.5700(美元) 0.0100 0.01 98.9900 98.1900
日 至 說明
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF(EMNT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 98.5700 98.6000
2025/02/11 98.5600 98.5800
2025/02/10 98.5500 98.5700
2025/02/07 98.5300 98.5500
2025/02/06 98.5200 98.5173
2025/02/05 98.5100 98.5300
2025/02/04 98.4900 98.5133
2025/02/03 98.4700 98.4600
2025/01/31 98.8700 98.8800
2025/01/30 98.8400 98.8500
2025/01/29 98.8200 98.8500
2025/01/28 98.8200 98.8402
2025/01/27 98.8000 98.8102
2025/01/24 98.7700 98.7850
2025/01/23 98.7300 98.7708
日期 淨值 市價
2025/01/22 98.7200 98.7350
2025/01/21 98.7100 98.7200
2025/01/17 98.6800 98.7050
2025/01/16 98.6400 98.6750
2025/01/15 98.6200 98.6600
2025/01/14 98.5900 98.5950
2025/01/13 98.5700 98.5900
2025/01/10 98.5500 98.5200
2025/01/08 98.5300 98.5500
2025/01/07 98.5000 98.5174
2025/01/06 98.4900 98.5177
2025/01/03 98.4700 98.5075
2025/01/02 98.4500 98.4300
2024/12/31 98.4300 98.4100
2024/12/30 98.8800 98.8967
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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