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iShares新興市場高收益債券ETF〈EMHY〉
iShares新興市場高收益債券ETF(EMHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 46.4600(美元) -0.0400 -0.09 48.1000 44.0900
淨值(2019/11/13) 46.2600(美元) -0.0700 -0.15 47.9200 44.2200
日 至 說明
iShares新興市場高收益債券ETF(EMHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 46.2600 46.4600
2019/11/12 46.3300 46.5000
2019/11/11 46.4200 46.5400
2019/11/08 46.4000 46.5300
2019/11/07 46.4400 46.5900
2019/11/06 46.4800 46.6750
2019/11/05 46.4800 46.6400
2019/11/04 46.5900 46.8200
2019/11/01 46.5500 46.8700
2019/10/31 46.6300 46.8200
2019/10/30 46.5200 46.7600
2019/10/29 46.6100 46.8100
2019/10/28 46.6400 46.9000
2019/10/25 46.7000 46.9600
2019/10/24 46.6500 46.8400
日期 淨值 市價
2019/10/23 46.5500 46.8000
2019/10/22 46.4900 46.7000
2019/10/21 46.4200 46.6000
2019/10/18 46.4800 46.7200
2019/10/17 46.4300 46.6200
2019/10/16 46.3500 46.5900
2019/10/15 46.4000 46.6100
2019/10/14 46.4300 46.6400
2019/10/11 46.4100 46.6700
2019/10/10 46.3200 46.4600
2019/10/09 46.2800 46.3400
2019/10/08 46.3000 46.4100
2019/10/07 46.4000 46.4700
2019/10/04 46.3200 46.5700
2019/10/03 46.1900 46.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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