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iShares摩根新興市場高收益債券ETF〈EMHY〉
iShares摩根新興市場高收益債券ETF(EMHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 45.5650(美元) 0.2350 0.52 48.0700 33.3800
淨值(2020/11/25) 45.2400(美元) 0.0300 0.07 47.7400 35.1500
日 至 說明
iShares摩根新興市場高收益債券ETF(EMHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 45.2400 45.3300
2020/11/24 45.2100 45.3900
2020/11/23 45.0500 45.3000
2020/11/20 45.0000 45.1750
2020/11/19 44.9000 45.1050
2020/11/18 44.8700 45.1000
2020/11/17 44.8100 45.0200
2020/11/16 44.9200 45.0800
2020/11/13 44.7400 44.9000
2020/11/12 44.7400 44.7700
2020/11/11 44.5000 45.0319
2020/11/10 44.4900 44.8200
2020/11/09 44.5400 44.7700
2020/11/06 43.9400 44.1900
2020/11/05 44.0200 44.3600
日期 淨值 市價
2020/11/04 43.5900 44.3000
2020/11/03 43.2000 43.5200
2020/11/02 42.9000 43.1600
2020/10/30 43.0700 43.2800
2020/10/29 43.1200 43.2700
2020/10/28 43.2000 43.2800
2020/10/27 43.4500 43.5700
2020/10/26 43.3100 43.3750
2020/10/23 43.4100 43.6300
2020/10/22 43.4100 43.3700
2020/10/21 43.4700 43.5300
2020/10/20 43.5100 43.6850
2020/10/19 43.5800 43.5300
2020/10/16 43.6100 43.8052
2020/10/15 43.5100 43.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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