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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/28) 20.6400(美元) -0.1800 -0.86 21.9200 17.8900
淨值(2020/10/28) 20.8200(美元) -0.1100 -0.53 21.8900 18.1800
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 20.8200 20.6400
2020/10/27 20.9300 20.8200
2020/10/26 20.9200 20.8000
2020/10/23 20.9300 20.8500
2020/10/22 20.9400 20.8000
2020/10/21 20.9700 21.0100
2020/10/20 20.9600 20.8850
2020/10/19 20.9600 20.9450
2020/10/16 20.9300 20.8100
2020/10/15 20.8900 20.5000
2020/10/14 20.9600 20.8350
2020/10/13 20.9500 20.7400
2020/10/12 20.9600 20.8700
2020/10/09 20.9700 21.0150
2020/10/08 20.8600 20.7650
日期 淨值 市價
2020/10/07 20.8100 20.6350
2020/10/06 20.8400 20.6600
2020/10/05 20.7900 20.6700
2020/10/02 20.7100 20.5600
2020/10/01 20.7200 20.6150
2020/09/30 20.7600 20.6850
2020/09/29 20.7100 20.6400
2020/09/28 20.6800 20.5650
2020/09/25 20.7000 20.5300
2020/09/24 20.6900 20.7150
2020/09/23 20.7700 20.6700
2020/09/22 20.9100 20.9550
2020/09/21 20.9400 20.8500
2020/09/18 21.1400 21.1500
2020/09/17 21.1400 21.1450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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