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iShares MSCI新興市場小型股ETF〈EEMS〉
iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 60.4900(美元) -0.1600 -0.26 63.1000 51.7100
淨值(2024/07/24) 60.8900(美元) -0.1700 -0.28 63.1700 51.9000
日 至 說明
iShares MSCI新興市場小型股ETF(EEMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 60.8900 60.4900
2024/07/23 61.0600 60.6500
2024/07/22 61.4200 61.2654
2024/07/19 61.2900 61.0468
2024/07/18 62.0800 61.5900
2024/07/17 62.6700 62.4759
2024/07/16 63.1700 63.0098
2024/07/15 62.9700 62.6923
2024/07/12 63.1700 63.1000
2024/07/11 62.9700 62.9400
2024/07/10 62.7800 62.6345
2024/07/09 62.6000 62.4100
2024/07/08 62.5100 62.2846
2024/07/05 62.6500 62.3600
2024/07/03 61.9500 61.9003
日期 淨值 市價
2024/07/02 61.4600 61.3800
2024/07/01 61.6400 61.2902
2024/06/28 61.4200 61.1148
2024/06/27 61.0900 60.8583
2024/06/26 61.1900 60.7400
2024/06/25 61.2700 60.9155
2024/06/24 61.2400 61.1050
2024/06/21 61.4800 61.2070
2024/06/20 61.3800 61.1400
2024/06/18 61.5300 61.5100
2024/06/17 61.2500 61.2000
2024/06/14 61.1100 60.9000
2024/06/13 60.9500 60.5900
2024/06/12 60.8300 60.8200
2024/06/11 60.4300 60.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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