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iShares MSCI新興亞洲ETF〈EEMA〉
iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 71.9300(美元) 0.5700 0.80 82.0700 61.5900
淨值(2025/01/17) 72.0500(美元) 0.5100 0.71 81.2600 61.7000
日 至 說明
iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 72.0500 71.9300
2025/01/16 71.5400 71.3600
2025/01/15 71.2300 71.4300
2025/01/14 70.4800 70.3600
2025/01/13 69.7100 69.5100
2025/01/10 70.4700 69.9600
2025/01/08 71.8800 71.5100
2025/01/07 72.2300 71.8300
2025/01/06 72.7100 72.5000
2025/01/03 72.6900 72.3500
2025/01/02 71.9500 71.3900
2024/12/31 72.0800 71.6500
2024/12/30 72.2600 71.9000
2024/12/27 72.7600 72.5300
2024/12/26 73.1300 72.7300
日期 淨值 市價
2024/12/24 73.4800 73.0800
2024/12/23 73.3000 72.8800
2024/12/20 72.4400 72.2100
2024/12/19 72.5000 72.4200
2024/12/18 72.5100 71.7000
2024/12/17 73.3400 73.4300
2024/12/16 75.0000 74.6200
2024/12/13 75.2400 75.0400
2024/12/12 75.1400 74.9300
2024/12/11 75.3600 75.1600
2024/12/10 75.0800 75.0650
2024/12/09 76.1700 76.5200
2024/12/06 75.0700 75.0800
2024/12/05 74.9300 74.8200
2024/12/04 74.7700 74.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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