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Vanguard美國延期公債ETF〈EDV〉
Vanguard美國延期公債ETF(EDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 134.0700(美元) -0.3100 -0.23 148.2100 104.4100
淨值(2019/11/15) 133.6900(美元) -0.1600 -0.12 147.2900 103.9300
日 至 說明
Vanguard美國延期公債ETF(EDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 133.6900 134.0700
2019/11/14 133.8500 134.3800
2019/11/13 132.0200 132.6500
2019/11/12 130.9300 131.4050
2019/11/11 130.1200 130.7600
2019/11/08 130.0100 130.5300
2019/11/07 130.7600 131.4200
2019/11/06 134.0600 134.7200
2019/11/05 133.0000 133.4800
2019/11/04 134.9900 135.6300
2019/11/01 137.3900 137.9500
2019/10/31 137.9200 138.4900
2019/10/30 135.6100 136.0600
2019/10/29 132.9100 133.5400
2019/10/28 132.9100 133.4400
日期 淨值 市價
2019/10/25 134.3900 135.0200
2019/10/24 135.3100 135.8800
2019/10/23 135.7000 136.2900
2019/10/22 135.6000 136.0800
2019/10/21 134.4100 134.9100
2019/10/18 135.9700 136.5200
2019/10/17 135.9600 136.5200
2019/10/16 136.4000 137.0500
2019/10/15 136.3000 136.7600
2019/10/14 138.6200 139.1300
2019/10/11 137.3400 137.9000
2019/10/10 139.4200 140.0200
2019/10/09 142.2200 142.8600
2019/10/08 143.3200 144.1400
2019/10/07 142.9100 143.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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