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Vanguard美國延期公債ETF〈EDV〉
Vanguard美國延期公債ETF(EDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/23) 167.2700(美元) 0.1400 0.08 178.3600 129.9800
淨值(2020/09/23) 166.7100(美元) 0.4100 0.25 177.1400 129.3800
日 至 說明
Vanguard美國延期公債ETF(EDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/23 166.7100 167.2700
2020/09/22 166.3000 167.1300
2020/09/21 166.4400 167.2100
2020/09/18 165.3900 166.3000
2020/09/17 166.1200 166.9400
2020/09/16 165.4300 166.2200
2020/09/15 166.1600 167.0400
2020/09/14 166.6500 167.4500
2020/09/11 166.5700 167.4400
2020/09/10 166.1700 167.0400
2020/09/09 165.0100 165.7400
2020/09/08 165.7000 166.5900
2020/09/04 164.3600 165.3600
2020/09/03 168.6700 169.5000
2020/09/02 167.9700 168.3100
日期 淨值 市價
2020/09/01 165.8200 166.4900
2020/08/31 163.1400 163.8000
2020/08/28 161.7300 162.5200
2020/08/27 161.9500 162.7800
2020/08/26 165.7400 166.5000
2020/08/25 166.6400 167.3700
2020/08/24 168.2600 169.0400
2020/08/21 168.6200 169.3500
2020/08/20 167.2100 168.0200
2020/08/19 165.2000 166.1000
2020/08/18 166.6500 167.1000
2020/08/17 165.0000 165.8600
2020/08/14 164.5900 165.2000
2020/08/13 165.5500 166.2400
2020/08/12 168.0100 168.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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