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Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月〈EAPR〉
Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月(EAPR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 26.6651(美元) 0.0316 0.12 27.3277 23.6647
淨值(2024/10/31) 26.6000(美元) -0.1100 -0.41 27.3200 23.6300
日 至 說明
Innovator新興市場動力緩衝主動型ETF-4月(EAPR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 26.6000 26.6335
2024/10/30 26.7100 26.7172
2024/10/29 26.8700 26.8300
2024/10/28 26.9300 26.9250
2024/10/25 26.8400 26.8601
2024/10/24 26.8900 26.8751
2024/10/23 26.8400 26.9051
2024/10/22 27.0200 27.0150
2024/10/21 27.0200 27.0003
2024/10/18 27.1400 27.1001
2024/10/17 26.9500 26.9549
2024/10/16 26.9500 26.9701
2024/10/15 26.8600 26.7800
2024/10/14 27.1100 27.1100
2024/10/11 27.1100 27.1522
日期 淨值 市價
2024/10/10 27.0600 27.0599
2024/10/09 26.9900 27.0127
2024/10/08 27.0400 27.0693
2024/10/07 27.3100 27.3277
2024/10/04 27.3000 27.2150
2024/10/03 27.1200 27.1400
2024/10/02 27.3200 27.2835
2024/10/01 27.0900 27.0469
2024/09/30 26.9700 26.9997
2024/09/27 27.2500 27.1952
2024/09/26 27.1600 27.1300
2024/09/25 26.7600 26.7785
2024/09/24 26.9600 26.9971
2024/09/23 26.4600 26.5241
2024/09/20 26.3800 26.4103
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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