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iShares ESG美國綜合債券ETF〈EAGG〉
iShares ESG美國綜合債券ETF(EAGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 53.6700(美元) -0.0874 -0.16 54.6450 50.5250
淨值(2019/12/05) 53.6500(美元) -0.0300 -0.06 54.5600 50.4300
日 至 說明
iShares ESG美國綜合債券ETF(EAGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 53.6500 53.7574
2019/12/04 53.6800 53.7855
2019/12/03 53.8500 53.9254
2019/12/02 53.5200 53.6300
2019/11/29 53.9800 54.0800
2019/11/27 53.9800 54.0900
2019/11/26 54.0400 54.1200
2019/11/25 53.9500 54.0100
2019/11/22 53.9000 53.9700
2019/11/21 53.8900 53.9400
2019/11/20 53.9700 54.0100
2019/11/19 53.8700 53.8800
2019/11/18 53.8100 53.8000
2019/11/15 53.7400 53.7850
2019/11/14 53.7800 53.8100
日期 淨值 市價
2019/11/13 53.6300 53.6500
2019/11/12 53.5400 53.5550
2019/11/11 53.4700 53.5200
2019/11/08 53.4500 53.5000
2019/11/07 53.4600 53.5500
2019/11/06 53.7400 53.8100
2019/11/05 53.5900 53.6900
2019/11/04 53.8000 53.8600
2019/11/01 53.9200 53.9950
2019/10/31 54.1200 54.1800
2019/10/30 53.8400 53.9347
2019/10/29 53.7400 53.8040
2019/10/28 53.6900 53.7828
2019/10/25 53.7800 53.9100
2019/10/24 53.8600 53.9550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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