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Davis精選全球類股主動型ETF〈DWLD〉
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 33.2232(美元) -0.5687 -1.68 35.2563 26.0500
淨值(2024/07/24) 33.2700(美元) -0.5800 -1.71 35.2800 26.0800
日 至 說明
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 33.2700 33.2232
2024/07/23 33.8500 33.7919
2024/07/22 33.9800 33.9163
2024/07/19 33.7400 33.7139
2024/07/18 33.8300 33.7880
2024/07/17 34.0700 34.0301
2024/07/16 34.3400 34.2600
2024/07/15 34.2600 34.1061
2024/07/12 34.4100 34.3000
2024/07/11 34.2700 34.2134
2024/07/10 34.1000 34.0800
2024/07/09 33.7300 33.7900
2024/07/08 33.7400 33.6859
2024/07/05 33.9600 33.9223
2024/07/03 33.8500 33.8622
日期 淨值 市價
2024/07/02 33.6100 33.5455
2024/07/01 33.4100 33.2000
2024/06/28 33.4000 33.3460
2024/06/27 33.4800 33.3544
2024/06/26 33.6400 33.5400
2024/06/25 33.6200 33.5049
2024/06/24 33.7400 33.7092
2024/06/21 33.5800 33.4400
2024/06/20 33.8600 33.7008
2024/06/18 33.5700 33.5513
2024/06/17 33.7000 33.5000
2024/06/14 33.4600 33.3600
2024/06/13 33.6800 33.5400
2024/06/12 33.9300 33.8265
2024/06/11 33.7000 33.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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