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iShares精選高股利指數ETF〈DVY〉
iShares精選高股利指數ETF(DVY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 125.1900(美元) -0.3100 -0.25 132.1400 107.2200
淨值(2022/12/01) 125.4700(美元) -0.1100 -0.09 132.1700 107.0900
日 至 說明
iShares精選高股利指數ETF(DVY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 125.4700 125.5000
2022/11/30 125.5800 125.4900
2022/11/29 123.4500 123.5500
2022/11/28 123.0800 123.1400
2022/11/25 125.0100 125.0400
2022/11/23 124.5300 124.5800
2022/11/22 124.3400 124.3700
2022/11/21 122.5500 122.5900
2022/11/18 122.2300 122.2400
2022/11/17 120.9100 120.9300
2022/11/16 121.4300 121.4600
2022/11/15 122.1500 122.1800
2022/11/14 121.5500 121.6000
2022/11/11 122.5000 122.5100
2022/11/10 121.8100 121.7800
日期 淨值 市價
2022/11/09 117.3300 117.3300
2022/11/08 119.2300 119.2700
2022/11/07 118.4800 118.5300
2022/11/04 118.3100 118.4000
2022/11/03 116.2800 116.3200
2022/11/02 116.5800 116.5100
2022/11/01 118.6100 118.6300
2022/10/31 118.1200 118.1500
2022/10/28 118.8400 118.8600
2022/10/27 115.9800 116.0900
2022/10/26 115.3400 115.4100
2022/10/25 115.0400 115.0200
2022/10/24 113.5700 113.6000
2022/10/21 112.2600 112.2900
2022/10/20 109.7300 109.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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