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WEBs定義波動SPY ETF〈DVSP〉
WEBs定義波動SPY ETF(DVSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 24.6963(美元) 0.0351 0.14 24.9076 23.2624
淨值(2025/02/13) 24.5800(美元) 0.4300 1.78 25.0600 23.2100
日 至 說明
WEBs定義波動SPY ETF(DVSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 24.5800 24.6612
2025/02/12 24.1500 24.2201
2025/02/11 24.2900 24.3396
2025/02/10 24.2600 24.3253
2025/02/07 24.0200 24.1007
2025/02/06 24.3600 24.4253
2025/02/05 24.2400 24.3034
2025/02/04 24.1000 24.1865
2025/02/03 23.8800 23.9360
2025/01/31 24.1200 24.1842
2025/01/30 24.3000 24.3420
2025/01/29 24.1300 24.1708
2025/01/28 24.2800 24.3048
2025/01/27 24.0100 24.0252
2025/01/24 24.5000 24.5381
日期 淨值 市價
2025/01/23 24.6100 24.6179
2025/01/22 24.4200 24.4535
2025/01/21 24.2600 24.2881
2025/01/17 24.0200 24.0567
2025/01/16 23.7500 23.7903
2025/01/15 23.8100 23.8426
2025/01/14 23.2900 23.2974
2025/01/13 23.2500 23.2929
2025/01/10 23.2100 23.2624
2025/01/08 23.6800 23.7025
2025/01/07 23.6400 23.6634
2025/01/06 23.9900 23.9985
2025/01/03 23.8200 23.8464
2025/01/02 23.4200 23.4383
2024/12/31 23.5000 23.5155
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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