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北岸雙重股票類ETF〈DUAL〉
北岸雙重股票類ETF(DUAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/01) 30.3115(美元) 0.2207 0.73 30.2699 24.4192
淨值(2020/11/30) 30.1300(美元) -0.1700 -0.56 30.3000 24.4000
日 至 說明
北岸雙重股票類ETF(DUAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/30 30.1300 30.0908
2020/11/27 30.3000 30.2699
2020/11/25 30.1500 30.1216
2020/11/24 30.0900 30.0841
2020/11/23 29.7800 29.7582
2020/11/20 29.2300 29.2495
2020/11/19 29.2600 29.2505
2020/11/18 28.7100 28.7213
2020/11/17 28.8000 28.7996
2020/11/16 28.7200 28.6612
2020/11/13 28.2800 28.2579
2020/11/12 27.9100 27.8716
2020/11/11 28.1500 28.1270
2020/11/10 27.8100 27.7808
2020/11/09 28.0500 28.1063
日期 淨值 市價
2020/11/06 27.9600 27.9743
2020/11/05 27.5700 27.5677
2020/11/04 26.9700 26.9553
2020/11/03 26.1900 26.2248
2020/11/02 25.7100 25.6813
2020/10/30 25.3700 25.2915
2020/10/29 25.9200 25.9798
2020/10/28 25.5300 25.5442
2020/10/27 26.4200 26.4315
2020/10/26 26.4400 26.4172
2020/10/23 27.1800 27.1561
2020/10/22 26.8400 26.8286
2020/10/21 26.6500 26.6795
2020/10/20 26.4500 26.4648
2020/10/19 26.4400 26.4202
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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