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Sparkline國際無形價值主動型ETF〈DTAN〉
Sparkline國際無形價值主動型ETF(DTAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 25.9208(美元) 0.3105 1.21 26.3255 24.7900
淨值(2024/10/04) 25.6800(美元) 0.1000 0.39 26.5700 24.6200
日 至 說明
Sparkline國際無形價值主動型ETF(DTAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 25.6800 25.9208
2024/10/03 25.5800 25.6103
2024/10/02 25.7800 25.9049
2024/10/01 25.9300 25.9487
2024/09/30 26.0500 26.1866
2024/09/27 26.5700 26.3255
2024/09/26 26.1700 26.2981
2024/09/25 25.6700 25.7550
2024/09/24 25.8800 25.9278
2024/09/23 25.5600 25.7021
2024/09/20 25.5300 25.6171
2024/09/19 25.8400 25.9266
2024/09/18 25.2900 25.4174
2024/09/17 25.2400 25.3228
2024/09/16 25.1800 25.3445
日期 淨值 市價
2024/09/13 25.1100 25.1860
2024/09/12 24.9100 24.9991
2024/09/11 24.6200 24.8721
2024/09/10 24.6800 24.7900
2024/09/09 24.9100 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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