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iShares MSCI社會責任ETF〈DSI〉
iShares MSCI社會責任ETF(DSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 124.3900(美元) -0.1600 -0.13 124.5500 98.0510
淨值(2020/01/21) 124.3300(美元) -0.2600 -0.21 124.5900 98.0700
日 至 說明
iShares MSCI社會責任ETF(DSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 124.3300 124.3900
2020/01/17 124.5900 124.5500
2020/01/16 124.0200 124.0700
2020/01/15 122.9600 123.0200
2020/01/14 122.6000 122.5600
2020/01/13 122.7700 122.7900
2020/01/10 121.8600 121.8200
2020/01/09 122.0600 122.0300
2020/01/08 121.2000 121.2405
2020/01/07 120.4500 120.4400
2020/01/06 120.8000 120.8200
2020/01/03 120.3600 120.3600
2020/01/02 121.2100 121.2400
2019/12/31 120.2100 120.1300
2019/12/30 119.8700 119.9200
日期 淨值 市價
2019/12/27 120.7300 120.6900
2019/12/26 120.6700 120.7000
2019/12/24 120.2100 120.1762
2019/12/23 120.2200 120.2700
2019/12/20 120.2700 120.3100
2019/12/19 119.5200 119.5300
2019/12/18 118.8700 118.9600
2019/12/17 118.8600 118.8700
2019/12/16 118.9600 119.0200
2019/12/13 118.5600 118.6200
2019/12/12 118.5200 118.5100
2019/12/11 117.5900 117.5500
2019/12/10 117.2900 117.3000
2019/12/09 117.3700 117.3500
2019/12/06 117.5300 117.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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