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iShares MSCI社會責任ETF〈DSI〉
iShares MSCI社會責任ETF(DSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 75.5100(美元) 0.0200 0.03 93.4900 66.3600
淨值(2022/11/23) 75.4600(美元) 0.6000 0.80 93.4500 66.3600
日 至 說明
iShares MSCI社會責任ETF(DSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 75.4600 75.4900
2022/11/22 74.8600 74.8900
2022/11/21 73.7900 73.8000
2022/11/18 73.9900 73.9800
2022/11/17 73.6700 73.7100
2022/11/16 74.0000 74.0100
2022/11/15 74.6000 74.5900
2022/11/14 73.9200 73.9600
2022/11/11 74.6700 74.6600
2022/11/10 73.8600 73.7900
2022/11/09 69.7100 69.7400
2022/11/08 71.1500 71.1400
2022/11/07 70.6700 70.6800
2022/11/04 69.9100 69.9000
2022/11/03 68.7600 68.7900
日期 淨值 市價
2022/11/02 69.5600 69.5700
2022/11/01 71.4800 71.4900
2022/10/31 71.7500 71.7300
2022/10/28 72.3400 72.3600
2022/10/27 70.4800 70.5500
2022/10/26 70.5800 70.6100
2022/10/25 71.3500 71.3400
2022/10/24 69.9700 69.9900
2022/10/21 69.1500 69.1100
2022/10/20 67.6800 67.6800
2022/10/19 68.3000 68.3000
2022/10/18 68.9100 68.9400
2022/10/17 68.2100 68.1900
2022/10/14 66.3600 66.4600
2022/10/13 68.0800 68.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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