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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/27) 17.0124(美元) -0.6773 -3.83 29.0000 15.1815
淨值(2020/03/27) 16.9800(美元) -0.2100 -1.22 26.4300 14.9400
日 至 說明
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/27 16.9800 17.0124
2020/03/26 17.1900 17.6897
2020/03/25 16.8400 16.9409
2020/03/24 16.1800 16.5358
2020/03/23 14.9400 15.1815
2020/03/20 15.4900 15.6247
2020/03/19 15.3600 15.7003
2020/03/18 15.5100 15.4807
2020/03/17 16.0900 16.4106
2020/03/16 16.0500 16.0992
2020/03/13 16.8000 17.5277
2020/03/12 16.8600 16.7725
2020/03/11 19.4100 19.2071
2020/03/10 19.7900 20.2050
2020/03/09 20.1900 19.8518
日期 淨值 市價
2020/03/06 22.0000 22.1189
2020/03/05 22.5600 22.4500
2020/03/04 22.7300 23.0674
2020/03/03 22.5400 22.4443
2020/03/02 22.2800 22.6040
2020/02/28 22.3000 22.5469
2020/02/27 22.9800 22.7422
2020/02/26 23.6500 23.5527
2020/02/25 23.7300 23.5281
2020/02/24 24.1300 23.9500
2020/02/21 24.8900 25.0290
2020/02/20 24.9400 25.0899
2020/02/19 25.0700 25.1575
2020/02/18 25.0300 25.1168
2020/02/14 25.2000 25.2256
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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