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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 19.5689(美元) -0.0922 -0.47 29.0000 15.1815
淨值(2020/09/29) 19.4100(美元) -0.0800 -0.41 26.4300 14.9400
日 至 說明
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/29 19.4100 19.5689
2020/09/28 19.4900 19.6611
2020/09/25 19.1600 19.4298
2020/09/24 19.1800 19.4285
2020/09/23 19.3800 19.3891
2020/09/22 19.5000 19.6100
2020/09/21 19.5400 19.6380
2020/09/18 20.1600 20.1600
2020/09/17 20.2200 20.4353
2020/09/16 20.3500 20.4176
2020/09/15 20.3500 20.4669
2020/09/14 20.2300 20.2674
2020/09/11 20.0700 20.1999
2020/09/10 20.1400 20.1203
2020/09/09 20.1600 20.3915
日期 淨值 市價
2020/09/08 20.0300 20.0353
2020/09/04 19.9700 20.3161
2020/09/03 20.1600 20.0500
2020/09/02 20.2600 20.5161
2020/09/01 20.2400 20.3766
2020/08/31 20.4100 20.5069
2020/08/28 20.3900 20.5337
2020/08/27 20.2500 20.4050
2020/08/26 20.3800 20.5303
2020/08/25 20.2700 20.4337
2020/08/24 20.2400 20.3780
2020/08/21 19.9800 20.1720
2020/08/20 20.0500 20.2184
2020/08/19 20.3200 20.1918
2020/08/18 20.3000 20.3391
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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